Šta je zapravo algoritamsko trgovanje?

Algoritamsko trgovanje uključuje korištenje kompjuterskih programa za trgovinu na berzama, uključujući tržišta kriptovaluta. Velike investicione firme poput hedž fondova i zajedničkih fondova obično koriste ove algoritme. Osim toga, individualni trgovci sa pravim resursima mogu postaviti sisteme za automatsko praćenje aktivnosti na tržištu i izvršavanje trgovanja.

Algoritamsko trgovanje može biti veoma korisno na nestabilnim tržištima, omogućavajući trgovcima da ostvare profit u okruženjima koja se brzo kreću. Takođe ih može zaštititi od gubitaka kada se tržište kreće prebrzo da bi ljudi mogli efikasno reagovati.

Mnogi ljudi povezuju algoritamsko trgovanje sa visokofrekventnim trgovanjem (HFT), gdje trgovci izvršavaju hiljade trgovina u danu brzinom daleko bržom od maloprodajnih investitora. Međutim, individualni investitori se takođe mogu uključiti u algoritamsko trgovanje. Ovi sistemi omogućavaju automatizovano trgovanje bez provizija.

Kako funkcionira algoritamsko trgovanje?

Algoritamsko trgovanje je bazirano na unapred programiranom softveru koji izvršava specifične instrukcije uz minimalnu ljudsku intervenciju. Cilj je omogućiti kompjuterima da trguju brže i efikasnije od ljudi, što dovodi do porasta algoritamskih platformi za trgovanje.

Proces počinje odabirom strategije i identifikacijom imovine kojom se trguje. Trgovac zatim kreira kompjuterski model za izvršenje ove strategije. Većina trgovaca će testirati ovaj model koristeći historijske podatke prije nego što ga primjene u trgovanju uživo. Kada je spremna, algoritamska platforma za trgovanje odmah izvršava trgovinu.

Da li su roboti za trgovanje isto što i algoritamsko trgovanje?

Da, trgovački roboti i algoritamsko trgovanje dijele sličnosti. Algoritamsko trgovanje je oblik kompjuterizovanog trgovanja koji koristi unapred programirani softver za analizu tržišnih podataka i trenutno donošenje odluka.

Roboti za kripto trgovinu rade na sličan način, s programima dizajniranim za kupovinu i prodaju imovine na osnovu fluktuacija cijene ili količine. Dnevni trgovci koriste ove robote da kapitalizuju na kratkoročnim kretanjima cijena, kupuju nisko i prodaju visoko u roku od nekoliko minuta ili sati, za razliku od držanja pozicija sedmicama ili mjesecima kao tradicionalni investitori.

Prednosti algoritamskog trgovanja

Evo nekih od ključnih prednosti algoritamskog trgovanja:

Nema emocionalnog uticaja

Emocije često ometaju uspjeh trgovaca, posebno kada se tržišni uslovi brzo mijenjaju. Algoritamsko trgovanje uklanja emocionalni aspekt, osiguravajući da se trgovine izvršavaju na osnovu unaprijed definiranih pravila.

brzina

Algoritamsko trgovanje značajno ubrzava proces trgovanja. Automatizacijom operacija, trgovci štede vrijeme i brže postižu rezultate.

dosljednost

Za razliku od ljudi, algoritmi prate određeni skup instrukcija za precizno izvršenje trgovine svaki put, eliminišući rizik od ljudskih grešaka ili emocionalnih reakcija koje utiču na odluke.

Brže izvršenje

Algoritmi obično mogu izvršiti trgovinu brže od ljudi. Kompjuteri obrađuju informacije i obavljaju zadatke kao što je postavljanje trgovanja mnogo većim brzinama.

Bolje izvršenje cijene

Algoritmi optimiziraju izvršenje trgovine osiguravajući da se transakcije izvode po najboljim mogućim cijenama, često kada je konkurencija drugih trgovaca minimalna.

Niži troškovi

Pošto algoritmi eliminišu potrebu za ljudskim radom i naknadama za proviziju, oni omogućavaju trgovcima da rade sa manje kapitala u poređenju sa drugim strategijama trgovanja.

Nedostaci i rizici algoritamskog trgovanja

Međutim, postoje neki rizici i nedostaci povezani s algoritamskim trgovanjem:

Programiranje znanja

Algoritamsko trgovanje zahteva dobro razumevanje programskih jezika i načina na koji algoritmi funkcionišu. Trgovci moraju kodirati ove algoritme na određenom jeziku.

Regulatorni izazovi

Još uvijek postoje regulatorni izazovi koje treba riješiti prije nego što algoritamsko trgovanje postane u potpunosti mainstream. Dok regulatori polako hvataju korak, pravni okvir za algoritamsko trgovanje se još uvijek razvija.

Kratki životni vijek

Algoritamski sistemi trgovanja mogu brzo zastarjeti zbog promjenjivih uslova na tržištu ili novih propisa, što dovodi do pada performansi.

Front Running

Prednje trčanje se dešava kada pojedinci ili firme profitiraju od naloga na čekanju drugih trgovaca tako što prvo izvrše svoje sopstvene trgovine. Ova nepravedna prednost može narušiti cijene i utjecati na efikasnost tržišta.

Resource Requirements

Algoritamsko trgovanje često zahteva značajne resurse, kao što su računarska snaga, skladištenje podataka i mogućnosti obrade. Ovo može biti skupo za manje trgovce za održavanje.

Ključna razmatranja za algoritamsko trgovanje

Kada ulažete u algoritamsko trgovanje, uzmite u obzir sljedeće faktore:

automatizacija

Provjerite je li platforma potpuno automatizirana ili poluautomatizirana. Potpuno automatizovana platforma, poput eToro-ovog trgovanja kopiranjem, omogućava vam da pustite sistemu da obavi sav posao.

Veličina investicije

Počnite sa malim ulaganjem, kao što je nekoliko stotina dolara, da biste se upoznali sa sistemom i procenili njegove performanse. Kako steknete iskustvo, možete povećati svoju investiciju.

Assets Available

Razmotrite vrste sredstava dostupnih na platformi. U idealnom slučaju, želite trgovati kriptovalutama, berzanskim indeksima i forexom, jer oni nude širi spektar mogućnosti.

troškovi

Budite svjesni troškova povezanih s trgovanjem. Neke platforme, kao što je Skilling, dozvoljavaju besplatno trgovanje kopiranjem, ali se mogu naplatiti naknade prilikom trgovanja ili povlačenja sredstava.

Najbolji tajming za algoritamsku kripto trgovinu

Trgujte samo kada vaš robot identificira optimalnu priliku za profit. Algoritam će automatski ući na tržište kada otkrije povoljan scenario.

Zakonitost algoritamskog kripto trgovanja

Algoritamsko kripto trgovanje je legalno u većini zemalja, iako su ga neke, poput Sjeverne Koreje i Irana, zabranile. Neke zemlje također nameću ograničenja za ulaganja na stranim tržištima ili valutama.

Top 3 algoritamske platforme za trgovanje

Evo nekih od najboljih platformi za algoritamsko kripto trgovanje:

eToro

eToro je jedna od vodećih platformi za algoritamsko trgovanje, koja nudi korisničko sučelje i jednostavan pristup kripto trgovanju. Možete kopirati druge trgovce ili napraviti vlastite trgovine u realnom vremenu. Uz eToro, možete započeti algoritamsko trgovanje kriptovalutama za nekoliko minuta.

MetaTrader 4

MetaTrader 4 je još jedna popularna platforma, koja nudi opcije automatskog i ručnog trgovanja. Poseduje jedinstvene mogućnosti kao što su nalozi za zaustavljanje gubitka i mogućnost uzimanja profita na osnovu korisnički definisanih parametara. Da biste koristili MetaTrader za kriptovalute, preporučujemo AvaTrade, dobro uspostavljenu platformu sa preko 15 godina iskustva u kripto trgovanju.

Zorro Trader

Zorro Trader je robusna platforma pogodna za sve nivoe trgovaca. Iako je prilagođen početnicima, za početak je potrebno poznavanje C++-a. Zorro je savršen za sve koji žele uroniti u algoritamsko trgovanje sa naprednijim alatima.